Strategie inwestycyjne oparte na wiadomościach

Tutaj w strategiach handlowych nie chcę nikogo przekonywać, że jest to łatwa kariera i że tylko 5 minut dziennie można przytoczyć fortuny. Jednak dzięki pomocy i wskazówkom dla siebie i innych handlowców na tej stronie możesz rozwinąć się w bardzo udanego inwestora. Moją misją jest dostarczanie informacji i strategii transakcyjnych oraz zdolności umysłowych niezbędnych do podejmowania lepszych, dobrze poinformowanych decyzji handlowych, maksymalizujących potencjał biznesowy. Chociaż jestem stronniczy, strona jest doskonała. Jestem pewien, że znajdziesz wiele klejnotów zarówno na stronie głównej, jak i na forach. Jeśli okaże się, że nie jest to dla ciebie, to doceniam to, ponieważ musisz znaleźć strategię, która będzie dla ciebie wygodna. Znajdziesz (miejmy nadzieję) doskonałe źródło do nauki i edukacji handlowej, a moim zdaniem najważniejszym jest to, że taki niewielki gest opłat utrzymuje witrynę z dala od spoilerów, które wydają się zrujnować większość bezpłatnych stron i forów. Staram się zapewnić bezpieczne środowisko dla handlowców i naprawdę żałuję, że nie znajdziesz tego, czego szukasz tutaj. Jak handlować wiadomościami Dwa dzikie rynki niedźwiedzi w ciągu pierwszej dekady tego tysiąclecia sprawiły, że wielu inwestorów kwestionuje mądrość przylegania do strategii kupowania i utrzymywania zapasów. Chociaż rynki akcji mogą wykazywać trwałą tendencję wzrostową w długim okresie czasu, to nieregularne wahania, takie jak 50 spadków, które przetrwały na większości głównych rynków podczas globalnego kryzysu kredytowego w latach 2008-2009, które sprawdzają hart ducha każdego inwestora. Handlowanie nowościami powinno być zatem integralnym elementem strategii inwestycyjnej. Podczas gdy handlowcy mogą handlować wiadomościami kilka razy podczas sesji giełdowej, inwestorzy długoterminowi mogą to robić tylko sporadycznie. Niezależnie od Twojego horyzontu inwestycyjnego. uczenie się handlu wiadomościami to podstawowa umiejętność do sprawnego zarządzania portfelem i długoterminowych wyników. Wiadomości klasyfikacyjne Wiadomości można ogólnie podzielić na dwie kategorie: Okresowe lub cykliczne Wiadomości wydawane w regularnych odstępach czasu. Na przykład, w tej kategorii mieszczą się zapowiedzi stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i inne banki centralne, dane ekonomiczne i kwartalne raporty o przychodach ze spółek. Niespodziewany lub jednorazowy Kategoria ta obejmuje rygle z nieba, takie jak ataki terrorystyczne lub nagłe geopolityczne zaostrzenia, a także gwałtowny rozwój sytuacji rynkowej na froncie gospodarczym lub finansowym, jak groźba niewypłacalności długu przez zadłużony naród. Nieoczekiwane wiadomości są bardziej niekorzystne niż korzystne. Wiadomości mogą dotyczyć konkretnego zasobu lub czegoś, co wpływa na szeroki rynek. Handel wiadomościami Kilka przykładów można wykorzystać do zademonstrowania tych pojęć: 1. Obwieszczenie w sprawie stóp rezerw federalnych: ogłoszenia o oprocentowaniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zawsze były jednymi z największych wydarzeń rynkowych. Ale w 2017 r. Ruchy Feds przybrały nieocenioną wartość, ponieważ inwestorzy czekali z zapartym tchem, aby sprawdzić, czy bank centralny będzie kontynuował inwestowanie 85 miliardów dolarów w amerykańską gospodarkę poprzez zakupy obligacji (trzecia runda poluzowania ilościowego lub QE3), lub spowolniłoby tempo tych zakupów. Biorąc pod uwagę, że indeksy giełdowe w USA osiągnęły najwyższe poziomy w październiku 2017 r., Inwestor o długiej pozycji w USA, który chciał zabezpieczyć się przed potencjalnym ryzykiem spadku wartości, mógł zrobić to tuż po ogłoszeniu przez Feds 30 października: przyciętych pozycjach w wysoce zyskownych pozycje kapitałowe, aby zabrać trochę pieniędzy ze stołu. Ze względu na niestabilność na rynku w okresie bliskim wieloletnich minimów, inwestor mógł kupować pakiety zarówno na konkretne akcje w portfelu, jak i na szerokim indeksie rynkowym, takim jak SampP 500 lub Nasdaq 100. Kupno kup daje inwestorowi prawo do sprzedaży akcji za uzgodnioną cenę w przyszłości. Jeżeli cena rynkowa papierów wartościowych spadnie poniżej uzgodnionej ceny, inwestor zyskuje poprzez sprzedaż po wyższej cenie umownej. Kupił pewną ilość odwróconych funduszy ETF, które poruszają się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek lub określony sektor w celu ochrony zysków portfela. Podczas gdy te reakcje reaktywne byłyby zwykle przeprowadzane po ogłoszeniu przez Fed, proaktywny inwestor mógłby wprowadzić te same kroki przed oświadczeniem Fed. To reaktywne lub proaktywne podejście do ważnego wydarzenia lub wiadomości zależy oczywiście od wielu czynników, takich jak to, czy inwestor ma wysoki stopień przekonania o kierunku na najbliższym rynku, tolerancji ryzyka, podejściu do handlu (pasywne lub aktywne) i tak dalej. 2. Podsumowanie sytuacji na rynku pracy w USA (raport o zatrudnieniu): Pod względem publikacji danych ekonomicznych niewiele jest ważniejszych niż raport o zatrudnieniu w USA. Handlowcy i inwestorzy uważnie obserwują poziom zatrudnienia, ponieważ ma on istotny wpływ na poziom zaufania i wydatki konsumentów. która odpowiada za 70 gospodarki USA. Liczby ofert pracy, które są pomijane przez ekonomistów, prognozy są interpretowane jako oznaki początkowej słabości ekonomicznej, podczas gdy liczba płac, która przekroczyła prognozy, jest postrzegana jako siła. Latem 2017 r. Inwestorzy byli niezauważeni przez liczbę płac, która spadła poniżej oczekiwań, w przekonaniu, że jakiekolwiek oznaki słabości gospodarki spowodują, że Fed będzie utrzymywał QE3. Przewodnik dla inwestorów do handlu danymi o zatrudnieniu w 2017 r. Mógł być łatwo oparty na przewidywalnej reakcji rynku, która była następująca: Liczba płac poniżej oczekiwań: sugeruje, że Fed byłby zmuszony do utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy czas. Wpływ na poszczególne klasy aktywów był zwykle taki, jak pokazano w tabeli: Inwestor może wykorzystać te reakcje na rynku, aby sformułować odpowiednią strategię handlową do wdrożenia przed raportem o zatrudnieniu lub po jego zwolnieniu. 3. Raporty o zarobkach: Ogólnie wskazane jest posiadanie strategii handlowej przed raportem o zarobkach, ponieważ akcje mogą się odbijać w znacznie szerszym zakresie po wynikach, w porównaniu do wahań indeksu po publikacji danych. Wyobraź sobie, że posiadasz bardzo krótką pozycję w magazynie i obserwujesz, jak rośnie 40 w rynku wtórnym, ponieważ jego zarobki były znacznie lepsze niż oczekiwano. Raporty o obrotach handlowych mogą nie być wymagane dla każdego zasobu w portfelu, ale może być konieczne dla akcji, w których inwestor ma dość dużą pozycję, zarówno długich, jak i krótkich. W takim przypadku inwestor musi rozważyć zasadność pozostawienia pozycji bez zmian w raporcie o zarobkach lub wprowadzania zmian przed tym. Czynniki, które powinny odegrać rolę w tej decyzji, obejmują: Obecny stan całego rynku (zwyżkowy lub niedźwiedzi). Nastroje inwestorów dla sektora, do którego należy akcje. Aktualny poziom krótkiego zainteresowania zapasami. Oczekiwania dochodowe (zbyt wysokie lub wygodnie niskie) Wyceny dla zapasów Ostatnie i średnioterminowe wyniki cenowe Wyniki i prognozy zgłoszone przez konkurencję itp. Na przykład inwestor z pozycją 15 w kapitale o dużej kapitalizacji, który notowany jest w przedziale wielu lat, może zdecydować się na poprawę pozycje w nim przed raportem o zarobkach, dzięki czemu stanowi obecnie 10 portfela. Może to być lepsze od ryzyka gwałtownego spadku po wynikach, jeśli akcje nie są w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom inwestorów. Alternatywną opcją może być kupno kredytów w celu zabezpieczenia przed ryzykiem spadkowym. Chociaż umożliwi to inwestorowi pozostawienie pozycji bez zmian na poziomie 15 portfela, ta działalność hedgingowa wiązałaby się ze znacznymi kosztami. Może również mieć sens wymiana raportu o zyskach dla akcji, w których inwestor nie ma pozycji, ale (słusznie lub niesłusznie) ma wysoki stopień skazania. Kluczowe kwestie, o których należy pamiętać, to unikanie zajmowania zbyt dużej pozycji i stosowanie strategii ograniczania ryzyka w celu ograniczenia strat, jeśli handel się nie powiedzie. 4. Śruby z niebieskiego: Co powinieneś zrobić, jeśli ekrany nagle informują o ataku terrorystycznym gdzieś w Stanach Zjednoczonych lub o zbliżającej się wojnie między dwoma narodami na niestabilnym Bliskim Wschodzie? Może to być jeden z tych przypadków Proaktywne, aby chronić swój kapitał inwestycyjny, reakcja na wszystko, by sprzedać wszystko i zabrać się na wzgórza, może nie być najlepszym sposobem działania. Z biegiem lat rynki finansowe wykazały się dużą odpornością, przyjmując od czasu do czasu atak terrorystyczny, taki jak wybuch bomby w konkluzji maratonu bostońskiego 15 kwietnia 2017 r. W czasach geopolitycznej niepewności rozważne może być obracanie z większej liczby instrumentów spekulacyjnych i inwestycji o wyższej jakości oraz rozważenia zabezpieczenia przed ryzykiem spadkowym poprzez opcje i odwrotne ETFy. Chociaż należy zmniejszyć skalę ekspozycji na akcje, jeśli jest ona niewygórowana, należy pamiętać, że w większości przypadków krótkoterminowe korekty spowodowane nieoczekiwanymi wydarzeniami geopolitycznymi lub makroekonomicznymi okazały się istotnymi długoterminowymi sposobami zakupu. Wskazówki dotyczące nowych wiadomości Inwestorzy Znają daty i godziny ważnych wydarzeń: Informacje na temat dat i godzin kluczowych wydarzeń rynkowych, takich jak ogłoszenia FOMC, dane ekonomiczne i raporty zysków od kluczowych firm są łatwo dostępne w Internecie. Zapoznaj się z kalendarzem wydarzeń z wyprzedzeniem. Zanim zaczniesz strategię, powinieneś przygotować strategię handlową z wyprzedzeniem, aby nie zmuszać cię do podejmowania pochopnych decyzji w gorącym momencie. Poznaj swoje dokładne pozycje wejścia i wyjścia, zanim rozpocznie się akcja. Unikaj reakcji kolana: Zamiast podejmować reakcje kneejerk, podejmuj racjonalne decyzje inwestycyjne w oparciu o tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne. Może to wymagać od ciebie bycia kontuzjuszem, ale jak udowodnią to udani inwestorzy długoterminowi, jest to najlepsze podejście do udanego inwestowania w akcje. Ograniczaj swoje poziomy ryzyka: unikaj pokusy, by szybko zarobić, koncentrując się na długiej lub krótkiej pozycji. Co się dzieje, jeśli handel jest przeciwko tobie Masz odwagę swoich przekonań: Zakładając, że wykonałeś pracę domową, rozważ dodanie do istniejącej pozycji, jeśli kurs spadnie poniżej poziomu jego wartości wewnętrznej. lub odwrotnie, sprzedając się, aby czerpać zyski z akcji, która jest obecnie bardzo popularna. Zobacz pełny obraz: Często reakcja inwestora na rozwój może nie być zgodna z oczekiwaniami. Na przykład, kanadyjska spółka gazownicza EnCana (ECA) obniżyła dywidendę o 65 na dzień 5 listopada 2017 r. Podczas gdy obniżka dywidendy o tej wielkości zwykle spowodowałaby spadek akcji, EnCana faktycznie zebrał 3 w dniu. Wynika to z faktu, że inwestorzy postrzegali obniżkę dywidendy jako środek oszczędnościowy, a także zatwierdzili plany spółki dotyczące sprzedaży udziałów w nowej spółce licencyjnej. Nie daj się zwieść sentymentom rynkowym: jest to następstwo niektórych z wcześniejszych porad i samo w sobie jest wystarczająco ważne. Nadmierne panowanie nad nastrojami rynkowymi może spowodować zbyt dużą liczbę zakupów, gdy euforia zaczyna się szaleć, a sprzedaż jest niska, kiedy panuje mrok i zagłada. Zastanów się nad losem wielu nieszczęśliwych inwestorów, którzy byli tak wystraszeni przez niesłabnącą falę złych wieści w 2008 roku, że opuścili swoje pozycje kapitałowe blisko spadków, ponosząc przy tym ogromne straty. Wielu licznym inwestorom nie udało się odzyskać akcji po tym strasznym doświadczeniu, a przy okazji stracili imponujący zysk w wysokości 166 w SampP 500 od marca 2009 r. Do października 2017 r. Wiedzcie, kiedy wygaszać wiadomości: wiele razy jest tak samo ważne zignorować wiadomości lub znikną, jak to jest, aby go wymienić. Best Buy (NYSE: BBY) to świetny przykład akcji, w której ignorowanie ciągłych perypetii złych wieści, a skupianie się na wycenach i perspektywach zwrotu, opłaciłoby się hojnie. Akcje notowane były w grudniu 2017 r. Na niskim poziomie 11.20, ponieważ traciły one udział w rynku dla rywali internetowych, takich jak Amazon (Nasdaq: AMZN) i agresywnych sprzedawców detalicznych, takich jak Wal-Mart (NYSE: WMT). Jednak od 6 listopada 2017 r. Był trzecim co do wielkości wykonawcą w Sampp 500 na rok, mając prawie czterokrotnie wyższą cenę, ponieważ zyski wzrosły dzięki działaniom obniżającym koszty i konkurencyjnym cenom produktów. The Bottom Line Trading wiadomości są kluczowe dla pozycjonowania twojego portfela, aby wykorzystać ruchy rynkowe i zwiększyć ogólne zyski. Jak zbudować strategię handlową? Podczas handlu na rynkach często korzystne jest strategiczne podejście. Podczas, gdy koncepcja handlu z humbami i zachciankami, a także zyski z tego powodu, może wydawać się atrakcyjna w praktyce, jest znacznie trudniejsza i znacznie mniej prawdopodobna niż w przypadku, gdy ma się formułę, z którą spekulują na rynkach. Jest na to wiele sposobów. W tym artykule omówimy główne obszary, na które inwestorzy chcą się skupić podczas budowania swoich strategii. Zanim strategia zostanie kiedykolwiek stworzona, przedsiębiorca musi najpierw zdecydować, z której sytuacji rynkowej korzystają. W pierwszej części naszej serii How to Build a Strategy. przyjrzeliśmy się temu tematowi w szczegółach. Jak widzieliśmy, rynki będą wyświetlać 3 podstawowe warunki: Trend, Range i Breakout (jak pokazano na poniższej ilustracji). Created with MarketscopeTrading Station Każdy z tych warunków rynkowych może wykazywać wyraźnie różne tony. Zakresy mogą zwykle mieć miejsce na spokojnych rynkach. Opór i opór definiujący zakresy zostają zerwane, gdy cena się wyrwie, często z jakiejś formy wiadomości lub bodźców. Breakouts mogą być szybkie i wściekłe, szybko biegnące do zatrzymania lub ograniczenia. Wyładowania mogą być bardzo zmienne i jako takie, strategie te muszą być budowane inaczej niż strategie zasięgu lub trendów w odniesieniu do pieniędzy i zarządzania ryzykiem. Kiedy na rynku pojawi się uprzedzanie, mogą rozwinąć się długoterminowe trendy. Po raz kolejny jest to wyjątkowy warunek, który wymaga podejścia innego niż rynek zasięgu lub trendów. Po tym, jak przedsiębiorca zdecyduje, na którym rynku chce zbudować swoją strategię, musi zdecydować, które ramy czasowe mają analizować i realizować ich transakcje. In The Time Frames of Trading. badaliśmy częstsze interwały, które handlowcy mogą chcieć zbadać w oparciu o pożądane czasy przetrzymywania. Poszliśmy dalej, aby zbadać koncepcję analizy wielu czasów. w którym inwestorzy mogą używać wykresu długoterminowego do mierzenia ogólnych trendów lub sentymentów, które mogą występować w parze walutowej, a następnie za pomocą wykresu krótkoterminowego w celu uzyskania bardziej szczegółowego wyglądu przy wejściu do handlu. Wielokrotne przedziały czasu analizy ramki przygotowane przez Jamesa Stanleya Wejście do handlu Kolejnym krokiem w budowaniu strategii jest rozpoczęcie projektowania sposobu, w jaki inwestor będzie wchodził do transakcji. Jak oceniliśmy w klasyfikacji warunków rynkowych. Wsparcie i opór mogą definiować zakresy, definiując w ten sposób breakouts, a także oferując spory udział w zarządzaniu ryzykiem w strategiach opartych na trendach. EURUSD wchodząc w interakcję z poziomem 1.30Stworzona ze stacją MarketscopeTrading Po tym, jak przedsiębiorca zdecydował o sposobie wsparcia i oporze, który ma zostać wykorzystany w strategii, musi znaleźć sposób na ocenę siły ruchów cenowych. W Jak zbudować strategię, Część 4: Klasyfikacja trendów. powiązaliśmy niektóre z wcześniejszych koncepcji akcji cenowych, analizy wielu ram czasowych i warunków rynkowych, aby pomóc inwestorom zobaczyć, że mogą ocenić, jak bardzo trend ten był trendem. (Created with Trading Station 2.0Marketscope) W Jak zbudować strategię, Część 5: Zarządzanie ryzykiem. przyjrzeliśmy się temu, co wielu handlowców uważa za najważniejszą część tworzenia, handlu i utrzymywania podejścia transakcyjnego, a to jest sposób, w jaki przedsiębiorcy zarządzają ryzykiem. Wiele z tej części serii opierało się na badaniach przeprowadzonych przez DailyFX w badaniu naukowym Traits of Successful Traders. W serii DailyFX Cechy udanych sprzedawców przeanalizowano rzeczywiste wyniki od prawdziwych handlowców na ponad 12 milionach transakcji, aby znaleźć to, co zadziałało najlepiej, oraz sposób, w jaki handlowcy mogliby pracować na rzecz tych wyników. Przyjrzeliśmy się, że chociaż wielu inwestorów może wygrywać częściej niż przegrywają (przy wygranej procentowej powyżej 50), to ich zyski i straty często wskazywałyby na ich sukces lub porażkę na rynkach. Następnie rozmawialiśmy o stosowaniu współczynników ryzyka do zysku, w których inwestor zarabia więcej, jeśli ma rację, niż mogliby stracić, jeśli są w błędzie. Poniższe zdjęcie pokazuje stosunek ryzyka do zysku w skali od 1 do 2: stosunek ryzyka do nagród w stosunku 1 do 2, jak przedstawiono na FXCM Trading Station II Następnie zbadaliśmy koncepcję dźwigni, zgodnie z opisem w jak dużo kapitału powinienem handlować na rynku Forex. Jeremy Wagner. Była to czwarta i ostatnia odsłona serii Cech pomyślnych sprzedawców. i dostarcza bardzo wnikliwych informacji. Z wykresu widać, że inwestorzy o większych saldach (od 5 000 do 9 999) stosowali niższe poziomy dźwigni (pokazane na dole wykresu), a te niższe poziomy dźwigni pozwoliły na większą rentowność. Handlowcy korzystający z dźwigni 5: 1 byli rentownymi 37,37 czasu, podczas gdy handlowcy z sald poniżej 1 000 używali średnio 26: 1 dźwigni finansowej i byli opłacalni tylko 20,91 czasu. Jest to ogromne odchylenie, ponieważ podmioty gospodarcze stosujące umiarkowany wskaźnik dźwigni 5: 1 były rentowne 78 częściej niż podmioty gospodarcze stosujące dźwignię w wysokości 26: 1. sugeruje, że handlowcy z firmy lsquo powinni korzystać z efektywnej dźwigni w wysokości od 10 do 1 lub mniej. Kiedy należy wykonać strategię Do tej pory omawialiśmy wiele dziedzin, na które handlowcy chcieliby zwrócić uwagę podczas budowania swoich strategii. Być może równie ważne, jeśli nie bardziej, to ndash, kiedy faktycznie będziemy wymieniać strategię, którą tworzymy. Jednym z kluczowych wyróżników rynku FX jest fakt, że nie jest on blisko. Omówiliśmy ten temat szczegółowo w artykule lsquo Trading the World. rsquo Sporządzenie wykresu 24-godzinnego charakteru rynku walutowego od handlu światem. autor: James Stanley Chociaż rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, akcja cenowa może przybierać znacząco różne kwoty w zależności od pory dnia i od tego, skąd pochodzi płynność. Na przykład sesja azjatycka jest ogólnie uważana za oferującą wolniejszą akcję cenową, z silniejszym przywiązaniem do wsparcia i oporu oraz mniejszym potencjałem dla lsquobig moves. rsquo Z tego powodu handlowcy chcący realizować strategie oparte na zasięgu mogą być lepiej obsługiwani poprzez skupianie swoich wpisów na sesji azjatyckiej. O 3:00 ET zaczyna płynąć płynność z Londynu. które wielu handlowców uważa za lsquoheartrsquo rynku walutowego. Londyn jest największym centrum handlowym, przynosi największą płynność, a wkrótce po otwartych ruchach ndashlarge często można zaobserwować na głównych parach walutowych. Handlowcy, którzy wcześniej wykonywali strategie dotyczące zasięgu w azjatyckiej sesji, chcieliby zachować ostrożność, ponieważ wsparcie i opór można znacznie łatwiej przełamać, gdy nadchodzi szturm płynności z Londynu. Handlowcy realizujący strategie typu breakout często mogą znaleźć szybkie i niestabilne rynki, których szukają po londyńskim Open. O 8:00, gdy Stany Zjednoczone otwierają się na biznes, do rynku walutowego napływa jeszcze więcej płynności. Okres ten uważany jest za lsquooverlap, rsquo, gdy handel odbywa się zarówno w centrach handlowych w Londynie, jak iw Nowym Jorku i jest to często najobszerniejszy okres dnia na rynku walutowym. Szybkie ruchy mogą być obfite, zmienność bardzo wysoka, ponieważ potencjał odwrócenia może oczerniać nawet najsilniejsze strategie zasięgu. Po zamknięciu Londynu w ciągu dnia smak amerykańskiej sesji może się nieco zmienić. Średnie ruchy godzinne mogą się zmniejszać, a akcja cenowa może zacząć słabnąć. Sesja w USA może przybrać ton tego, co jest na ogół widoczne w sesji azjatyckiej: powolne ruchy cenowe akcentowane przez większy stopień respektowania wcześniej zdefiniowanych poziomów wsparcia i oporu. Zwyczajowy wskaźnik Tradesessions dla Trading Station --- Napisany przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj. Jak handlować na rynku Forex o nowościach prasowych Jedną z wielkich zalet handlu walutami jest to, że rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę (od 17:00 EST w niedzielę do 16:00 EST w piątek). Dane ekonomiczne są jednym z najważniejszych katalizatorów krótkoterminowych ruchów na dowolnym rynku, ale jest to szczególnie prawdziwe na rynku walutowym, które reaguje nie tylko na wiadomości gospodarcze z USA, ale także na wiadomości z całego świata. Przy co najmniej ośmiu głównych walutach dostępnych do handlu z większością brokerów walutowych i ponad 17 ich pochodnymi, zawsze istnieje pewna ilość danych ekonomicznych, które mogą zostać wykorzystane przez handlowców do informowania o zajmowanych pozycjach. Zasadniczo, co najmniej siedem danych jest publikowanych codziennie z ośmiu głównych walut lub krajów, które są najściślej przestrzegane. Tak więc dla tych, którzy decydują się na wymianę informacji, istnieje wiele możliwości. W tym miejscu przyjrzymy się, które ekonomiczne publikacje prasowe są publikowane, kiedy są najbardziej odpowiednie dla podmiotów handlujących walutą (FX) i jak handlowcy mogą działać na danych przenoszących rynek. Które waluty powinny być w centrum uwagi Poniżej przedstawiono osiem głównych walut: 1. Dolar amerykański (USD) 2. Euro (EUR) 3. Funt brytyjski (GBP) 4. Jen japoński (JPY) 5. Frank szwajcarski (CHF) 6. Dolar kanadyjski (CAD) 7. Dolar australijski (AUD) 8. Dolar nowozelandzki (NZD) To tylko próba niektórych bardziej płynnych instrumentów pochodnych opartych na powyższych walutach: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Jak widać na tych listach, waluty, z którymi łatwo możemy handlować, obejmują cały świat. Oznacza to, że możesz wybrać waluty i publikacje ekonomiczne, na które zwracasz szczególną uwagę. Jednak z zasady, ponieważ dolar amerykański znajduje się po drugiej stronie 90 wszystkich transakcji walutowych, publikacje gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mają najbardziej wyraźny wpływ na rynek. Wiadomości handlowe są trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Ważna jest nie tylko deklarowana konsensus, ale także liczba szeptów i poprawki. Niektóre wydania są ważniejsze niż inne. Można to zmierzyć zarówno pod względem znaczenia publikacji danych w kraju, jak i znaczenia wydania w stosunku do innych wydawanych danych w tym samym czasie. Kiedy wydawane są informacje prasowe Na rysunku 1 zestawiono przybliżone czasy (EST), w których publikowane są najważniejsze informacje gospodarcze dla każdego z poniższych krajów. Są to również czasy, w których powinniście zwracać szczególną uwagę na rynki, jeśli planujecie handlować informacjami prasowymi. Rysunek 1: Czasy, w których różne kraje publikują ważne wiadomości ekonomiczne. Jakie są najważniejsze informacje Podczas handlu wiadomościami, najpierw musisz wiedzieć, które wersje są faktycznie oczekiwane w tym tygodniu. Po drugie, ważne jest, aby wiedzieć, które dane są ważne. Ogólnie rzecz biorąc, są to najważniejsze dane ekonomiczne dla każdego kraju: 1. Decyzja w sprawie stóp procentowych 2. Sprzedaż detaliczna 3. Inflacja (cena detaliczna lub cena producenta) 4. Bezrobocie 5. Produkcja przemysłowa 6. Ankiety na temat nastrojów gospodarczych 7. Ankiety dotyczące zaufania konsumenckiego 8. Bilans handlowy 9. Badania sektora produkcyjnego W zależności od obecnego stanu gospodarki względne znaczenie tych publikacji może się zmienić. Na przykład w tym miesiącu bezrobocie może być ważniejsze niż decyzje dotyczące handlu lub stóp procentowych. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z tym, na czym koncentruje się obecnie rynek. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tych wskaźników, zobacz wskaźniki ekonomiczne). Jak długo potrwa ostatni efekt Według badań Martin DD Evans i Richarda K. Lyonsa opublikowanych w Journal of International Money and Finance (2004), rynek mógłby nadal są absorbujące lub reagujące na informacje o aktualnościach, jeśli nie dni, po ich zwolnieniu. Badanie wykazało, że wpływ na zwroty zwykle występuje w pierwszym lub drugim dniu, ale wpływ wydaje się utrzymywać aż do czwartego dnia. Z drugiej strony, wpływ na przepływ zamówień jest nadal bardzo wyraźny trzeciego dnia i nadal jest widoczny w czwartym dniu. W jaki sposób faktycznie handluję wiadomościami Najczęstszym sposobem na wymianę wiadomości jest szukanie okresu konsolidacji przed dużą liczbą i po prostu handlowanie breakoutem z tyłu numeru. Można to zrobić zarówno w trybie krótkoterminowym w ciągu dnia, jak i codziennie. Przyjrzyjmy się wykresowi na rysunku 2 jako przykładowi. Po słabej liczbie we wrześniu rynek wstrzymał oddech przed październikową liczbą, która miała zostać opublikowana w listopadzie. W ciągu 17 godzin przed wydaniem EUR USD ograniczono w wąskim zakresie obrotu wynoszącym 30 rubli. Dla handlowców wiadomości. zapewniłoby to doskonałą okazję do rozpoczęcia handlu przełomowego, szczególnie, że prawdopodobieństwo ostrego posunięcia w tym czasie było wyjątkowo wysokie. Wykres 2: Wykres ilustruje niezdecydowanie rynku prowadzącego do październikowych pozarolniczych numerów płac, które zostały opublikowane na początku listopada. Zwróć uwagę na wzrost zmienności, który nastąpił po wydaniu gorszych od oczekiwań informacji. Wspomnieliśmy wcześniej, że wiadomości handlowe są trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego Głównym powodem jest zmienność. Możesz wykonać właściwy ruch, ale ostatecznie zostanie on zatrzymany. lub rynek może po prostu nie mieć impetu, aby utrzymać ruch. Przyjrzyjmy się wykresowi na rysunku 3 jako przykładowi. Ten wykres pokazuje aktywność po tym samym wydaniu, co pokazane na Rysunku 2, ale w innym przedziale czasowym, aby pokazać, jak trudne mogą być informacje prasowe dotyczące handlu. 4 listopada 2005 r. Rynek spodziewał się, że do amerykańskiej gospodarki zostanie dodane 120 000 miejsc pracy, ale zamiast tego dodano tylko 56 000 miejsc pracy. To gwałtowne rozczarowanie doprowadziło do wyprzedaży w dolarze o około 60 punktów w stosunku do euro w pierwszych 25 minutach po wypuszczeniu. Jednak wzrost kursu dolarowego był tak silny, że zyski szybko się odwróciły, a po godzinie EURUSD przełamał poprzedni spadek i faktycznie osiągnął 1,5-letnie minimum wobec dolara. Możliwości były obfite dla handlarzy breakout. ale zwyżkowa dynamika dolara była tak silna, że ​​tak zła liczba pracowników nie zdołała zapewnić trwałego spadku w rajdzie walutowym. Jedną z rzeczy, o której powinieneś pamiętać, jest to, że z tyłu dużej liczby silny ruch powinien również być widoczny. Wykres 3: Wykres ten pokazuje, że podczas gdy gorsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu poza gospodarstwem rolnym odbiły kurs EURUSD w górę przez krótki okres, silny wzrost kursu dolara był w stanie przejąć kontrolę i popchnąć dolara wyżej . Należy pamiętać, że gdy kurs EURUSD spada, dolar amerykański rośnie w górę i na odwrót. Czy mogę uniknąć trafienia w wyniku zmienności w wiadomościach handlowych Odpowiedź na uchwycenie przełomu w zmienności, bez ryzyka odwrócenia, to wymiana opcji FX SPOT. Szereg różnych brokerów walutowych oferuje wiele egzotycznych opcji. Opcje egzotyczne zwykle mają poziomy barier i będą opłacalne lub nieopłacalne w zależności od tego, czy poziom barier zostanie naruszony. Wypłata jest z góry ustalona, ​​a cena lub premia opcji jest oparta na wypłacie. Oto najbardziej popularne rodzaje egzotycznych opcji używanych do handlu wiadomościami: Podwójna opcja jednego dotknięcia ma dwa poziomy barier. Jeden z poziomów musi zostać naruszony przed wygaśnięciem, aby opcja stała się opłacalna, a kupujący otrzymał wypłatę. Jeśli żaden z poziomów barier nie zostanie przekroczony przed wygaśnięciem, opcja wygasa bezwartościowo. Podwójna opcja jednego dotknięcia jest idealną opcją wymiany informacji o nowościach, ponieważ jest to czysta, bezkierunkowa gra typu breakout. Dopóki przekroczony zostanie poziom barier - nawet jeśli cena odwróci się później - wypłata zostanie dokonana. Opcja jednoprzyciskowa ma tylko jeden poziom barier, co zazwyczaj czyni ją nieco mniej kosztowną niż opcja podwójnego dotknięcia jednym dotknięciem. To samo kryterium obowiązuje - wypłata jest dokonywana tylko w przypadku naruszenia bariery przed jej wygaśnięciem. Jest to dobra opcja zakupu, jeśli rzeczywiście masz pogląd, czy liczba będzie silniejsza, czy słabsza od prognoz rynkowych. Podwójna opcja bezdotykowa jest dokładnym przeciwieństwem podwójnego pojedynczego dotknięcia. Istnieją dwa poziomy barier, ale w tym przypadku żaden poziom barier nie może zostać przekroczony przed wygaśnięciem - w przeciwnym razie nie zostanie wypłacona opcja. Ta opcja jest świetna dla handlowców, którzy uważają, że publikacja ekonomiczna nie spowoduje wyraźnego przełomu w parze walutowej i że nadal będzie obejmowała handel. Opcje FX SPOT są realną alternatywą dla tych, którzy nie dbają o biczowanie na rynkach poprzez nadmierną zmienność, zanim faktycznie zobaczą, że cena na rynku spot się w pożądanym kierunku. Konkluzja Jak widzieliśmy, rynek walutowy jest szczególnie podatny na krótkoterminowe ruchy spowodowane publikacją wiadomości gospodarczych z USA i reszty świata. Jeśli chcesz skutecznie wymieniać wiadomości na rynku walutowym, pamiętaj o tym, które premie są oczekiwane, kiedy, które są najważniejsze w obecnych warunkach ekonomicznych i, oczywiście, jak handlować w oparciu o te poruszające rynek dane . Różnorodne opcje egzotyczne są dostępne dla handlowców, którzy chcą uchwycić przełom w zmienności bez ryzyka odwrócenia się do swoich badań i pozostać na szczycie wiadomości gospodarczych i można czerpać nagrody. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie.